janeiro 27, 2023

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As ações sobem e o iene sobe enquanto o Banco do Japão luta com a queda dos preços dos títulos

  • O Banco do Japão está sob forte pressão ao defender a política de rendimentos
  • O iene subiu para uma alta de 7 meses, e o yuan subiu com o enfraquecimento do dólar
  • Mais lucros por vir, muitos palestrantes do banco central
  • O índice FTSE britânico estabeleceu um recorde

SYDNEY/LONDRES (Reuters) – As ações subiram nesta segunda-feira, com o otimismo sobre os resultados corporativos e a reabertura da China alimentando preocupações de que o Banco do Japão possa afrouxar sua política de estímulo exagerada em uma reunião importante nesta semana, durante as férias na China. Os mercados dos EUA criaram negociações fracas.

O iene subiu para seu nível mais alto desde maio, depois que se espalharam rumores de que o Banco do Japão pode realizar uma reunião de emergência na segunda-feira, enquanto luta para defender o novo teto de rendimento diante das vendas agressivas. Consulte Mais informação

Este foi o mercado interno ansioso, o índice Nikkei do Japão (.N225) Ele caiu 1,3 por cento para seu nível mais baixo em duas semanas.

No entanto, o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) Ele subiu 0,27%, com esperanças de uma rápida reabertura da China, dando-lhe um ganho de 4,2% na semana passada.

Bolsas europeias abriram positivamente com o STOXX 600 (.STOXX) Subia 0,1% às 0850 GMT, impulsionado por ações de saúde (.SXDP) que ganhou 0,6%.

Índice FTSE de referência britânico (.FTSE) Perto de um recorde de 7.903,50 estabelecido em 2018, bancos e seguradoras de vida estavam entre os maiores ganhos.

Temporada de ganhos aumenta esta semana com Goldman Sachs (GS.N)Morgan Stanley (MS.N) e Netflix (NFLX.O) Entre esses relatórios.

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Líderes mundiais, formuladores de políticas e CEOs participarão do Fórum Econômico Mundial em Davos, e haverá um grupo de banqueiros centrais falando, incluindo pelo menos nove membros do Federal Reserve dos EUA.

A reunião oficial de dois dias do BoJ termina na quarta-feira e há muitas especulações de que ele fará mudanças em sua política de Controle da Curva de Rendimento (YCC), dado que o mercado elevou os rendimentos de 10 anos acima de seu novo teto de 0,5%. Consulte Mais informação

O Banco do Japão comprou quase 5 trilhões de ienes (US$ 39,12 bilhões) em títulos na sexta-feira na maior operação diária de todos os tempos, mas o rendimento de 10 anos ainda encerrou a sessão em alta de 0,51%.

Na manhã desta segunda-feira, o banco se ofereceu para comprar mais 1,3 trilhão de ienes de títulos do governo japonês, mas o rendimento permaneceu em 0,51%.

“Ainda há alguma possibilidade de que a pressão do mercado force o Banco do Japão a ajustar ainda mais ou sair do YCC”, disseram analistas do JPMorgan em nota. Não podemos ignorar essa possibilidade, mas nesta fase não consideramos um cenário importante”.

Eles acrescentaram que “embora a demanda doméstica tenha começado a se recuperar e a inflação continue subindo, a economia não está aquecendo a ponto de tolerar um aumento acentuado nas taxas de juros e o risco potencial de uma valorização significativa do iene”.

Iene não instalado

A política Uber-fácil do Banco do Japão atuou como uma espécie de âncora para os rendimentos globalmente, enquanto arrastava o iene para baixo. Se essa política for abandonada, isso pressionará os rendimentos nos mercados desenvolvidos e provavelmente fará com que o iene se fortaleça.

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O dólar foi prejudicado pelos rendimentos mais baixos dos títulos dos EUA, já que os investidores apostaram que o Fed poderia ser menos agressivo em aumentar as taxas de juros, uma vez que a inflação está claramente atrasada.

O iene japonês subiu para uma alta de sete meses em relação ao dólar na segunda-feira, com o sentimento do mercado sendo dominado pelas expectativas de que o Banco do Japão fará mais ajustes em sua política de controle de rendimento ou a abandonará completamente.

O iene saltou cerca de 0,5 por cento para 127,215 por dólar, antes de recuar para 128,6 por volta das 09:15 GMT.

O índice do dólar, que mede a unidade dos EUA em relação a uma cesta das principais moedas, se recuperou de uma mínima de 7 meses tocada no início da sessão em 102,6.

Os futuros agora apontam para quase nenhuma chance de que o Fed aumente as taxas de juros em meio ponto em fevereiro, com um movimento de um quarto de ponto visto como uma probabilidade de 94%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 3,498%, depois de cair 6 pontos-base na semana passada, perto de sua baixa de dezembro e uma meta principal do gráfico de 3,402%.

A redução dos gargalos de oferta global nos últimos meses foi um choque para a inflação, o que aumenta a chance de um pouso suave para a economia dos EUA, disse Alan Ruskin, chefe global de estratégia cambial do G10 na Deutsche Securities.

“Uma taxa de inflação mais baixa em si encoraja uma aterrissagem suave por meio de ganhos salariais reais, permitindo que o Federal Reserve pare mais facilmente e encorajando um mercado de títulos com melhor comportamento, com repercussões favoráveis ​​para as condições financeiras”, disse Ruskin.

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“Uma aterrissagem suave também reduz o risco de cauda do aumento das taxas de juros dos EUA, e essa redução do prêmio de risco ajuda o apetite global pelo risco”, acrescentou Ruskin.

Os preços das commodities, que haviam subido na semana passada, caíram na segunda-feira.

A queda nos rendimentos e o dólar se beneficiaram da cotação do ouro, que saltou 2,9% na semana passada, mas o metal precioso caiu 0,4%, para US$ 1.911 a onça, no início do pregão de hoje, segunda-feira.

Os preços do petróleo caíram à medida que um aumento nos casos de COVID ofuscou as perspectivas de aumento da demanda à medida que a China reabre sua economia.

O petróleo Brent caiu 73 centavos, ou 0,83%, para US$ 84,57 o barril às 0857 GMT, enquanto o petróleo norte-americano West Texas Intermediate caiu 61 centavos, ou 0,6%, para US$ 79,24 o barril.

($ 1 = 127,8000 ienes)

(Reportagem de Wayne Cole e Lawrence White) Edição de Shri Navaratnam e Emilia Sithole Mataris

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